深夜重磅!欧洲央行宣布降息,黄金、原油价格飙升!欧元对美元汇率应声上涨,什么信号?

据央视新闻,当地时间12日,总部位于德国法兰克福的欧洲央行决定,下调存款机制利率25个基点至3.5%;下调再融资利率60个基点至3.65%;下调边际贷款利率60个基点至3.9%。

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来源:欧洲央行官网

今年6月,欧洲央行把三大关键利率均下调25个基点,为去年10月停止加息以来首次降息。7月,欧洲央行决定维持欧元区三大关键利率不变。

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黄金、白银价格上涨

二级市场方面,欧洲主要股指在欧洲央行宣布利率决议后均上涨。现货黄金、白银价格直线上涨。

截至12日收盘,国际现货黄金报2558.6美元/盎司,日内上涨1.88%;白银现货报29.86美元/盎司,日内涨超4%。

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国际原油价格也快速拉升。截至12日收盘,布油涨2.18%,报72.15美元/桶,WTI原油2.33%,报67.3美元/桶。 

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欧元对美元汇率应声上涨,截至发稿,汇率稳定在1.107附近。

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欧洲各大股指基本上涨

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欧洲央行管理委员会表示,根据对通胀前景、潜在通胀动态和货币政策传导力度的最新评估,现在是时候采取措施来缓和货币政策限制的程度。

据国际金融报,贝伦贝格银行经济学家预计,欧洲央行将在10月17日的政策制定者会议上暂停加息,就像7月份一样,然后在12月12日再次降息25个百分点。

咨询公司Pantheon Macroeconomics经济学家则认为,9月降息可能是今年最后一次降息。

“我们对第四季度核心通胀大幅反弹的预测,促使我们取消了12月份降息的预期。如果欧央行如同市场普遍预期的那样,在10月按兵不动,那么此次降息可能会成为今年最后一次降息。”Pantheon Macroeconomics在报告中写道。

欧央行并未肯定市场对降息路径的预测。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示,“利率决定将基于我们根据即将发布的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度对通胀前景的评估作出”,并重申,将继续遵循依赖于数据和逐次会议的方法,“我们不会预先承诺特定的利率路径”。

据财联社,通胀方面,欧洲央行预计,今年的通胀率维持在2.5%,明年的通胀率为2.2%,高于欧洲央行2%的目标,但预测轨迹表明通胀将在明年下半年触及目标。而欧盟统计局的数据显示,8月份欧元区通胀率为2.2%,已降至三年来最低水平。

欧洲央行认为,由于工资仍在高速增长,通胀仍居高不下,但劳动力成本压力正在缓和,利润正在部分缓冲工资上涨对通胀的影响。

不过,一些欧洲央行官员认为,经济衰退风险正在上升,高利率目前对经济增长的限制远远超过了需要的程度,这加大了通胀可能低于目标的风险。

此外,欧洲央行下调了2024年经济增长预测,预计欧元区20个国家的国内生产总值(GDP)今年将增长0.8%,低于三个月前的0.9%预测。

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美国失业金、PPI数据出炉

据证券时报,北京时间9月12日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国8月PPI同比增长1.7%,为自2月以来最低;环比增长0.2%,高于预期的0.1%;8月核心PPI同比增长2.4%,符合预期,与前值保持一致环比增0.3%,高于预期;8月最终需求服务价格涨0.4%,7月跌0.3%。

另据美国劳工部公布的数据,美国9月7日当周首次申请失业救济人数23万人,预期22.7万人,前值22.7万人,这是三周以来的首次回升,与招聘逐渐放缓的趋势一致。

此外,美国至8月31日当周续请失业金人数为185万人,小幅增加0.5万人。续请失业金人数在7月份飙升至2021年底以来的水平后,到8月份大多呈下降趋势。这一下降与上个月失业率的下降一致。

美股三大指数集体收涨,纳指涨1%,标普500指数涨0.75%,道指涨0.58%。其中,纳指、标普500指数均连涨四日。

金融咨询公司Zeal Intelligence的创始人亚当·汉密尔顿(Adam Hamilton)表示,黄金价格达到了前所未有的水平,在不到11个月的时间里上涨了38.7%,不断创出历史新高。随着美国投资者从传统股票转向黄金,以及人工智能(AI)泡沫破裂,金价或将进一步上涨。

美联储9月利率决议下周将至,多家机构预测美联储将在9月降息

据第一财经,中金认为,8月通胀数据基本锁定美联储在9月降息25个基点,但不支持大幅宽松。开源证券也认为,当前的数据对于美联储9月降息并不构成阻碍。

中信证券研报表示,预计年内美国通胀同比将大致稳定,仍认为租金通胀降温趋势并非出现反转,维持美联储年内降息三次、每次25bps的预测。

声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

编辑|孙志成 张锦河 杜波

校对|赵庆

封面图自每经特约记者 梁斯雯 摄

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每日经济综合自央视新闻、证券时报、财联社、国际金融报、中国证券报

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